銀行票據 銀行存款妥善管理 應收應付票據管理 帳款匯入與匯出 完整的統計分析報表 銀行票據常用單據 存提款作業：存款作業、提款作業、轉帳作業。 匯款作業：帳款匯入、帳款匯出。 應收票據作業：應收票據維護、應收票據託收、應收票據兌現。 應付票據作業：應付票據維護、應付票據兌現。 銀行票據常用報表 應收票據分析：應收票據明細、客戶票額統計。 應付票據分析：應付票據明細、廠商票額統計。 銀行對帳明細：銀行對帳明細、銀行存款餘額。 銀行資金預估：資金預估明細表、資金預估統計表。
